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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 659.00 | 8 099.00 | 6 559.00 | 14 659.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 841 161.00 | 115 879.00 | 725 282.00 | 841 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 991.00 | 186 041.00 | 949.00 | 186 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 811.00 | 310 020.00 | 932 791.00 | 1 242 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 071.00 | | 2 319 071.00 | 2 319 071.00 |
BZ Autres créances | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CF Disponibilités | 1 746 626.00 | | 1 746 626.00 | 1 746 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 040.00 | | 4 098 040.00 | 4 098 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 850.00 | 310 020.00 | 5 030 831.00 | 5 340 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736 200.00 | 1 598 800.00 | | 1 736 200.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 37.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 087.00 | 137 415.00 | | 70 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 339.00 | 1 901 252.00 | | 1 971 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 668.00 | 276 229.00 | | 82 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331 498.00 | 2 676 217.00 | | 2 331 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 324.00 | 365 242.00 | | 631 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 002.00 | 54 054.00 | | 14 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 492.00 | 3 371 741.00 | | 3 059 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 831.00 | 5 272 993.00 | | 5 030 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 350 224.00 | 2 350 224.00 | |
FG Production vendue services | | 78 811.00 | 78 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 429 035.00 | 2 429 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 137 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 217.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 795.00 | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 795.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 670.00 | -795.00 | | 6 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 124.00 | 61 674.00 | | 27 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 195.00 | 3 582 779.00 | | 2 455 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 108.00 | 3 445 364.00 | | 2 385 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 087.00 | 137 415.00 | | 70 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 331 498.00 | 2 331 498.00 | | 2 331 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 324.00 | 631 324.00 | | 631 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 668.00 | 228 915.00 | | 82 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351 413.00 | 2 351 413.00 | | 2 351 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 413.00 | 2 351 413.00 | | 2 351 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 492.00 | 3 205 739.00 | | 3 059 492.00 |