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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 484.00 | 140 661.00 | 822.00 | 141 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 594.00 | 16 497.00 | 6 097.00 | 22 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 414.00 | 158 835.00 | 46 579.00 | 205 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 739.00 | 4 543.00 | 24 196.00 | 28 739.00 |
BZ Autres créances | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CF Disponibilités | 107 907.00 | | 107 907.00 | 107 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 592.00 | 4 543.00 | 137 049.00 | 141 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 006.00 | 163 378.00 | 183 628.00 | 347 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 98 400.00 | 108 211.00 | | 98 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 835.00 | -9 810.00 | | -5 835.00 |
DL TOTAL (I) | 117 719.00 | 123 555.00 | | 117 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 115.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239.00 | 3 422.00 | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 3 861.00 | | 4 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 929.00 | 30 834.00 | | 47 929.00 |
EA Autres dettes | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 907.00 | 48 695.00 | | 65 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 628.00 | 172 250.00 | | 183 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 695.00 | 115 321.00 | | 48 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 115.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 183.00 | | 199 183.00 | 199 183.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 183.00 | | 199 183.00 | 199 183.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 543.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 256.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 256.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 161.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 409.00 | 198 667.00 | | 200 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 245.00 | 208 477.00 | | 206 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 835.00 | -9 810.00 | | -5 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 413.00 | | | 205 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 077.00 | | | 164 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 319.00 | 7 517.00 | | 151 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 642.00 | 7 517.00 | | 149 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 543.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
UX Autres créances clients | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 002.00 | 33 330.00 | 6 672.00 | 40 002.00 |
VW T.V.A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |