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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 286.00 | 4 543.00 | 60 743.00 | 65 286.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 78 556.00 | | 78 556.00 | 78 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 974.00 | 4 543.00 | 139 431.00 | 143 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 913.00 | 4 543.00 | 170 370.00 | 174 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449.00 | | | 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 92 565.00 | 98 400.00 | | 92 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 955.00 | -5 835.00 | | 31 955.00 |
DL TOTAL (I) | 149 675.00 | 117 719.00 | | 149 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 78.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221.00 | 3 239.00 | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 4 198.00 | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 405.00 | 47 929.00 | | 16 405.00 |
EA Autres dettes | | 10 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 695.00 | 65 907.00 | | 20 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 370.00 | 183 626.00 | | 170 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 695.00 | 65 907.00 | | 20 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 844.00 | | 144 844.00 | 144 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 844.00 | | 144 844.00 | 144 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 396.00 | 35.00 | | 4 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 405.00 | -35.00 | | 10 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 654.00 | 200 409.00 | | 159 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 699.00 | 206 244.00 | | 127 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 955.00 | -5 835.00 | | 31 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 413.00 | | | 205 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 719.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 473.00 | 30 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 677.00 | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 077.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 077.00 | | | 164 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 835.00 | 2 629.00 | 161 464.00 | 158 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 158.00 | 2 629.00 | 159 787.00 | 157 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 867.00 | 58 752.00 | 7 115.00 | 65 867.00 |
VW T.V.A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |