| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715.00 | 469.00 | 246.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 715.00 | 469.00 | 200 246.00 | 200 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 768.00 | 469.00 | 206 299.00 | 206 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 494.00 | | | 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 925.00 | 494.00 | | 16 925.00 |
DL TOTAL (I) | 47 419.00 | 30 494.00 | | 47 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 967.00 | 165 944.00 | | 143 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 770.00 | 4 165.00 | | 7 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 2 220.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 143.00 | 1 789.00 | | 4 143.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 880.00 | 177 118.00 | | 158 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 299.00 | 207 612.00 | | 206 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 437.00 | 50 202.00 | | 55 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 051.00 | 16 243.00 | | 17 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 583.00 | | 318 583.00 | 318 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 583.00 | | 318 583.00 | 318 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 586.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 352.00 | 66 325.00 | | 58 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 40.00 | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 150.00 | 310 807.00 | | 319 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 225.00 | 310 313.00 | | 302 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 925.00 | 494.00 | | 16 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715.00 | | | 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 239.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 239.00 | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 916.00 | 23 474.00 | 101 203.00 | 126 916.00 |
VI Groupe et associés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 880.00 | 55 437.00 | 101 203.00 | 158 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | 1 941.00 | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 035.00 | 10 238.00 | | 5 035.00 |
ST Autres comptes | 36 781.00 | 35 126.00 | | 36 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 702.00 | 26 814.00 | | 43 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 33 652.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 161.00 | 3 254.00 | | 1 161.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 191.00 | | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299.00 | 1 941.00 | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 679.00 | 75 431.00 | | 86 679.00 |