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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | 1 237.00 | 245.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 482.00 | 1 237.00 | 200 245.00 | 201 482.00 |
BZ Autres créances | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 557.00 | 1 237.00 | 210 320.00 | 211 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 871.00 | 34 610.00 | | 55 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 062.00 | 21 261.00 | | 7 062.00 |
DL TOTAL (I) | 95 934.00 | 88 871.00 | | 95 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 524.00 | 75 052.00 | | 96 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | 34 002.00 | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 619.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 939.00 | 3 578.00 | | 13 939.00 |
EA Autres dettes | | 1 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 386.00 | 114 824.00 | | 114 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 320.00 | 203 695.00 | | 210 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 395.00 | 71 088.00 | | 66 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 762.00 | | 423 762.00 | 423 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 762.00 | | 423 762.00 | 423 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 601.00 | 34 034.00 | | 47 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 3 528.00 | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 135.00 | 362 265.00 | | 427 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 073.00 | 341 004.00 | | 420 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 062.00 | 21 261.00 | | 7 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 172.00 | | 310.00 | 201 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172.00 | | 310.00 | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133.00 | 104.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133.00 | 104.00 | | 1 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 373.00 | 27 531.00 | 32 842.00 | 60 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 237.00 | 66 395.00 | 32 842.00 | 99 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 387.00 | 12 770.00 | | 14 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 590.00 | 4 427.00 | | 7 590.00 |
ST Autres comptes | 46 639.00 | 41 429.00 | | 46 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 647.00 | 43 426.00 | | 48 647.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | 3 716.00 | | 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 828.00 | 834.00 | | 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | 400.00 | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 860.00 | 13 170.00 | | 14 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 424.00 | 93 832.00 | | 104 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |