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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 147.00 | 2 064.00 | 5 083.00 | 7 147.00 |
040 Immobilisations financières | 109 455.00 | | 109 455.00 | 109 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 602.00 | 2 064.00 | 114 538.00 | 116 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
072 Créances – Autres | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
084 Disponibilités | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 551.00 | | 92 551.00 | 92 551.00 |
110 Total général Actif | 209 153.00 | 2 064.00 | 207 089.00 | 209 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 783.00 | 146 633.00 | | 188 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 783.00 | 146 633.00 | | 188 783.00 |
242 Autres charges externes. | 28 105.00 | 28 491.00 | | 28 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 355.00 | 4 167.00 | | 6 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 000.00 | 60 200.00 | | 76 000.00 |
252 Charges sociales | 28 707.00 | 16 966.00 | | 28 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 459.00 | 492.00 | | 1 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 627.00 | 110 315.00 | | 140 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 157.00 | 36 318.00 | | 48 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 5 448.00 | | 9 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 559.00 | 30 870.00 | | 40 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 744.00 | | | 744.00 |