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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924.00 | 508.00 | 416.00 | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 173.00 | 4 543.00 | 8 630.00 | 13 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 852.00 | 5 051.00 | 645 801.00 | 650 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 957.00 | | 176 957.00 | 176 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 809.00 | 5 051.00 | 822 758.00 | 827 809.00 |
CU Autres participations | 591 380.00 | | 591 380.00 | 591 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 300.00 | 1 000.00 | | 533 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 421.00 | 34 861.00 | | 75 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 751.00 | 40 559.00 | | 68 751.00 |
DL TOTAL (I) | 677 572.00 | 76 521.00 | | 677 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 814.00 | 91 912.00 | | 85 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 040.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 272.00 | 36 617.00 | | 57 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 186.00 | 130 569.00 | | 145 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 758.00 | 207 089.00 | | 822 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 814.00 | | | 85 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 600.00 | 3 600.00 | 223 200.00 | 219 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 600.00 | 3 600.00 | 223 200.00 | 219 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 312.00 | 9 797.00 | | 14 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 200.00 | 192 083.00 | | 238 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 449.00 | 151 524.00 | | 169 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 751.00 | 40 559.00 | | 68 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 602.00 | | 554 250.00 | 116 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 636 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 650 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 147.00 | | 6 950.00 | 7 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 455.00 | | 547 300.00 | 109 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064.00 | 2 987.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | 2 987.00 | | 2 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
UX Autres créances clients | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 756.00 | 160 756.00 | | 160 756.00 |
VW T.V.A. | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 186.00 | 145 186.00 | | 145 186.00 |