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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 974.00 | 7 788.00 | 1 185.00 | 8 974.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 994.00 | 7 788.00 | 50 205.00 | 57 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
060 Stock marchandises | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
072 Créances – Autres | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
084 Disponibilités | 74 877.00 | | 74 877.00 | 74 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 546.00 | | 85 546.00 | 85 546.00 |
110 Total général Actif | 143 540.00 | 7 788.00 | 135 752.00 | 143 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 809.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 152.00 | | | 11 152.00 |