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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 814.00 | 23 212.00 | 28 602.00 | 51 814.00 |
040 Immobilisations financières | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 990.00 | 23 212.00 | 87 778.00 | 110 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
060 Stock marchandises | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
072 Créances – Autres | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
084 Disponibilités | 127 514.00 | | 127 514.00 | 127 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 048.00 | | 144 048.00 | 144 048.00 |
110 Total général Actif | 255 037.00 | 23 212.00 | 231 826.00 | 255 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 105.00 | | | 144 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
230 Autres produits | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 942.00 | | | 165 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 504.00 | | | 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -157.00 | | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
252 Charges sociales | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 118.00 | | | 147 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 851.00 | | | 18 851.00 |