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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 314.00 | 210.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 638.00 | 23 934.00 | 8 704.00 | 32 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 309.00 | 29 248.00 | 18 061.00 | 47 309.00 |
BZ Autres créances | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CF Disponibilités | 135 165.00 | | 135 165.00 | 135 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 761.00 | | 167 761.00 | 167 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 070.00 | 29 248.00 | 185 822.00 | 215 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 148 784.00 | 155 598.00 | | 148 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 977.00 | -6 814.00 | | -7 977.00 |
DL TOTAL (I) | 172 377.00 | 180 355.00 | | 172 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | 1 524.00 | | 1 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 1 931.00 | | 4 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 444.00 | 3 456.00 | | 13 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 822.00 | 183 810.00 | | 185 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 444.00 | 3 456.00 | | 13 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 466.00 | 7 250.00 | 112 716.00 | 105 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 466.00 | 7 250.00 | 112 716.00 | 105 466.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 60.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 60.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | -60.00 | | -921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 831.00 | 100 857.00 | | 112 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 808.00 | 107 671.00 | | 120 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 977.00 | -6 814.00 | | -7 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 404.00 | | 905.00 | 46 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 257.00 | | 905.00 | 32 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 549.00 | 4 699.00 | | 24 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | 551.00 | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 100.00 | 4 148.00 | | 20 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 366.00 | 28 219.00 | 9 147.00 | 37 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |