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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 489.00 | 35.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 638.00 | 27 585.00 | 5 053.00 | 32 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 309.00 | 33 074.00 | 14 234.00 | 47 309.00 |
BZ Autres créances | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 741.00 | | 142 741.00 | 142 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 257.00 | | 172 257.00 | 172 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 567.00 | 33 074.00 | 186 492.00 | 219 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 140 806.00 | 148 784.00 | | 140 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 715.00 | -7 977.00 | | -4 715.00 |
DL TOTAL (I) | 167 661.00 | 172 377.00 | | 167 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | 1 642.00 | | 1 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | 4 101.00 | | 3 933.00 |
EA Autres dettes | 13 218.00 | 5 000.00 | | 13 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 830.00 | 13 444.00 | | 18 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 492.00 | 185 821.00 | | 186 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 830.00 | 13 444.00 | | 18 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 812.00 | 5 255.00 | 83 067.00 | 77 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 812.00 | 5 255.00 | 83 067.00 | 77 812.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 826.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 1 035.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 1 035.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -921.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 543.00 | 112 830.00 | | 95 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 258.00 | 120 807.00 | | 100 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 715.00 | -7 977.00 | | -4 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 248.00 | 3 826.00 | | 29 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 248.00 | 3 826.00 | | 24 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 663.00 | 29 516.00 | 9 147.00 | 38 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |