| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 423.00 | 192 838.00 | 228 585.00 | 421 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 359.00 | 331 996.00 | 136 363.00 | 468 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 042.00 | 527 094.00 | 364 948.00 | 892 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 073.00 | | 479 073.00 | 479 073.00 |
BZ Autres créances | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
CF Disponibilités | 101 081.00 | | 101 081.00 | 101 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 296.00 | | 677 296.00 | 677 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 338.00 | 527 094.00 | 1 042 244.00 | 1 569 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 194 633.00 | 282 658.00 | | 194 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 872.00 | 5 575.00 | | -62 872.00 |
DL TOTAL (I) | 351 761.00 | 490 233.00 | | 351 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 744.00 | 344 930.00 | | 273 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 173.00 | 19 668.00 | | 13 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 266.00 | 313 685.00 | | 254 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 531.00 | 136 795.00 | | 128 531.00 |
EA Autres dettes | 20 769.00 | 23 283.00 | | 20 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 483.00 | 838 362.00 | | 690 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 244.00 | 1 328 595.00 | | 1 042 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 739.00 | 609 122.00 | | 416 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 307.00 | | 1 836 307.00 | 1 836 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 307.00 | | 1 836 307.00 | 1 836 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 643.00 | |
GE Autres charges | | | 10 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 423.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 019.00 | 33 587.00 | | 38 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 611.00 | 3 790.00 | | 8 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 395.00 | 15 000.00 | | 67 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 006.00 | 18 790.00 | | 76 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 276.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 628.00 | 276.00 | | 52 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 378.00 | 18 514.00 | | 23 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 330.00 | 2 037 632.00 | | 1 915 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 202.00 | 2 032 057.00 | | 1 978 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 872.00 | 5 575.00 | | -62 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 072.00 | 6 074.00 | | 6 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 120.00 | | 94 347.00 | 889 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 425.00 | 892 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 425.00 | 889 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 860.00 | | 94 347.00 | 886 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 521.00 | 109 643.00 | 39 070.00 | 456 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 261.00 | 109 643.00 | 39 070.00 | 454 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 266.00 | 254 266.00 | | 254 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
UX Autres créances clients | 479 073.00 | | | 479 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VI Groupe et associés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VP Divers | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 375.00 | 532 375.00 | | 532 375.00 |
VW T.V.A. | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 739.00 | 416 739.00 | | 416 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 303.00 | 34 459.00 | | 12 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 617.00 | 16 633.00 | | 17 617.00 |
ST Autres comptes | 261 155.00 | 287 454.00 | | 261 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 174.00 | 175 047.00 | | 181 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 444.00 | 44 532.00 | | 10 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 091.00 | 165 612.00 | | 193 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 567.00 | 3 775.00 | | 3 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 870.00 | 38 234.00 | | 15 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 780.00 | 245 898.00 | | 248 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 120.00 | 251 822.00 | | 255 120.00 |
ZE Dividendes | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 482.00 | 689 278.00 | | 663 482.00 |