| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 528.00 | 233 759.00 | 185 769.00 | 419 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 985.00 | 333 082.00 | 196 903.00 | 529 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 774.00 | 569 101.00 | 382 672.00 | 951 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 661.00 | | 513 661.00 | 513 661.00 |
BZ Autres créances | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 219 618.00 | | 219 618.00 | 219 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 210.00 | | 776 210.00 | 776 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 983.00 | 569 101.00 | 1 158 882.00 | 1 727 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 56 761.00 | 194 633.00 | | 56 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 947.00 | -62 872.00 | | 50 947.00 |
DL TOTAL (I) | 327 708.00 | 351 761.00 | | 327 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 530.00 | 273 744.00 | | 278 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 709.00 | 13 173.00 | | 10 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 992.00 | 254 266.00 | | 360 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 433.00 | 128 531.00 | | 113 433.00 |
EA Autres dettes | 67 510.00 | 20 769.00 | | 67 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 174.00 | 690 483.00 | | 831 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 882.00 | 1 042 244.00 | | 1 158 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 684.00 | 416 739.00 | | 613 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 571.00 | | 1 932 571.00 | 1 932 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 571.00 | | 1 932 571.00 | 1 932 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 456.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 732.00 | 38 019.00 | | 18 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 001.00 | 8 611.00 | | 5 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | 67 395.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 001.00 | 76 006.00 | | 110 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 273.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 115.00 | 52 355.00 | | 83 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 654.00 | 52 628.00 | | 83 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 347.00 | 23 378.00 | | 26 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 520.00 | 1 915 330.00 | | 2 048 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 572.00 | 1 978 202.00 | | 1 997 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 947.00 | -62 872.00 | | 50 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 746.00 | 6 072.00 | | 6 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 042.00 | | 195 104.00 | 892 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 372.00 | 951 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 372.00 | 949 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 782.00 | | 195 104.00 | 889 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 094.00 | 94 264.00 | 52 256.00 | 527 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 834.00 | 94 264.00 | 52 256.00 | 524 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 456.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 456.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 992.00 | 360 992.00 | | 360 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |
UX Autres créances clients | 513 661.00 | 513 661.00 | | 513 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 106.00 | | 96 106.00 | 96 106.00 |
VB T. V. A. | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 530.00 | 61 040.00 | 217 490.00 | 278 530.00 |
VI Groupe et associés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VP Divers | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 592.00 | 556 592.00 | | 556 592.00 |
VW T.V.A. | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 174.00 | 613 684.00 | 217 490.00 | 831 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 427.00 | 12 303.00 | | 25 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 381.00 | 17 617.00 | | 14 381.00 |
ST Autres comptes | 273 491.00 | 261 155.00 | | 273 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 380.00 | 181 174.00 | | 192 380.00 |
YT Sous‐traitance | 72 168.00 | 10 444.00 | | 72 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 116.00 | 193 091.00 | | 101 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | 3 567.00 | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 596.00 | 15 870.00 | | 27 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 294.00 | 248 780.00 | | 244 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 990.00 | 255 120.00 | | 246 990.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 536.00 | 663 482.00 | | 653 536.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |