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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | 17 839.00 | 5 661.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 280.00 | 135 260.00 | 42 020.00 | 177 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 106.00 | 205 715.00 | 98 391.00 | 304 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 250.00 | | 710 250.00 | 710 250.00 |
BT Marchandises | 2 180 352.00 | 320 610.00 | 1 859 742.00 | 2 180 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 263.00 | | 663 263.00 | 663 263.00 |
BZ Autres créances | 338 503.00 | | 338 503.00 | 338 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CF Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 605.00 | 320 610.00 | 3 585 995.00 | 3 906 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 712.00 | 526 325.00 | 3 684 387.00 | 4 210 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 952.00 | 1 279 149.00 | | 1 328 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 490.00 | 49 803.00 | | -376 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 733.00 | 1 662 223.00 | | 1 285 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 355.00 | 569 397.00 | | 413 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 229.00 | 58.00 | | 5 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 289.00 | 25 000.00 | | 130 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 697.00 | 802 838.00 | | 837 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 703.00 | 540 827.00 | | 359 703.00 |
EA Autres dettes | 652 382.00 | 394 006.00 | | 652 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 655.00 | 2 332 126.00 | | 2 398 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 387.00 | 3 994 350.00 | | 3 684 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 365.00 | 2 307 127.00 | | 2 268 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 355.00 | 569 397.00 | | 413 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 276 412.00 | 232 221.00 | 3 508 633.00 | 3 276 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 412.00 | 232 221.00 | 3 508 633.00 | 3 276 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 815.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 5 865.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 5 865.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 6 133.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 539.00 | -37 891.00 | | -50 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 184.00 | 2 725 271.00 | | 3 636 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 477.00 | 2 698 389.00 | | 3 552 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 708.00 | 26 882.00 | | 83 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 607.00 | | | 302 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 639.00 | | | 193 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 393.00 | 15 326.00 | | 190 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 765.00 | 2 831.00 | | 49 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 628.00 | 12 496.00 | | 140 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 697.00 | 837 697.00 | | 837 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 611.00 | 657 611.00 | | 657 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
UX Autres créances clients | 778 284.00 | | | 778 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 355.00 | 413 355.00 | | 413 355.00 |
VI Groupe et associés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 703.00 | 359 703.00 | | 359 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 618.00 | | | 392 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 038.00 | 1 006 328.00 | 50 710.00 | 1 057 038.00 |
VW T.V.A. | 526 471.00 | 526 471.00 | | 526 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 365.00 | 2 268 365.00 | | 2 268 365.00 |