| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 343.00 | 7 859.00 | 484.00 | 8 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 706.00 | 99 356.00 | 27 349.00 | 126 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 332.00 | 136 688.00 | 78 643.00 | 215 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 160.00 | | 598 160.00 | 598 160.00 |
BT Marchandises | 1 782 632.00 | 306 421.00 | 1 476 211.00 | 1 782 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 599.00 | | 537 599.00 | 537 599.00 |
BZ Autres créances | 549 924.00 | | 549 924.00 | 549 924.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 000.00 | 306 421.00 | 3 162 579.00 | 3 469 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 332.00 | 443 109.00 | 3 241 223.00 | 3 684 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
DH Report à nouveau | 977 330.00 | | | 977 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 415.00 | | | 70 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 017.00 | | | 1 381 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 163.00 | | | 292 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 095.00 | | | 674 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 649.00 | | | 783 649.00 |
EA Autres dettes | 106 145.00 | | | 106 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 205.00 | | | 1 860 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 223.00 | | | 3 241 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 205.00 | | | 1 860 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 163.00 | | | 292 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 212.00 | | 8 168.00 | 209 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048.00 | 215 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 048.00 | 132 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 138.00 | | 705.00 | 31 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 364.00 | | 7 363.00 | 127 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 710.00 | | 100.00 | 50 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 624.00 | 14 111.00 | 2 048.00 | 124 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 307.00 | 3 051.00 | | 28 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 317.00 | 11 060.00 | 2 048.00 | 96 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 306 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 306 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 306 421.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 095.00 | 674 095.00 | | 674 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 159.00 | 160 159.00 | | 160 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 145.00 | 106 145.00 | | 106 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
UX Autres créances clients | 537 599.00 | 537 599.00 | | 537 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VB T. V. A. | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 163.00 | 292 163.00 | | 292 163.00 |
VI Groupe et associés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 781.00 | 99 781.00 | | 99 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 314.00 | 378 314.00 | | 378 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 334.00 | 1 087 524.00 | 50 810.00 | 1 138 334.00 |
VW T.V.A. | 594 769.00 | 594 769.00 | | 594 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 205.00 | 1 860 205.00 | | 1 860 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
ST Autres comptes | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 326.00 | | | 102 326.00 |
YT Sous‐traitance | 109 054.00 | | | 109 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 873.00 | | | 217 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 774.00 | | | 173 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 724.00 | | | 448 724.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |