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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
040 Immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 330.00 | 12 996.00 | 1 333.00 | 14 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
060 Stock marchandises | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
072 Créances – Autres | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
084 Disponibilités | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 635.00 | | 70 635.00 | 70 635.00 |
110 Total général Actif | 84 965.00 | 12 996.00 | 71 968.00 | 84 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 421.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 180.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
242 Autres charges externes. | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
252 Charges sociales | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 911.00 | | | -2 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 081.00 | | | 3 081.00 |