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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
040 Immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 330.00 | 12 996.00 | 1 333.00 | 14 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
072 Créances – Autres | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
084 Disponibilités | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
110 Total général Actif | 65 625.00 | 12 996.00 | 52 628.00 | 65 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 421.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
222 Production stockée | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
252 Charges sociales | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 541.00 | | | 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |