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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 339.00 | | 1 356 339.00 | 1 356 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 765.00 | | 1 362 765.00 | 1 362 765.00 |
CU Autres participations | 1 314 873.00 | | 1 314 873.00 | 1 314 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DG Autres réserves | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 244 216.00 | | | 244 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 961.00 | | | 1 114 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 549.00 | | | 1 118 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 765.00 | | | 1 362 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 431.00 | | | -70 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 387.00 | | | 77 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 386.00 | | | 77 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 339.00 | | | 1 356 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 873.00 | | | 1 314 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 961.00 | | 1 114 961.00 | 1 114 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 549.00 | 3 588.00 | 1 114 961.00 | 1 118 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
ST Autres comptes | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404.00 | | | 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |