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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 339.00 | | 1 356 339.00 | 1 356 339.00 |
BZ Autres créances | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 072.00 | | 1 379 072.00 | 1 379 072.00 |
CU Autres participations | 1 314 873.00 | | 1 314 873.00 | 1 314 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DG Autres réserves | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 638.00 | | | 74 638.00 |
DL TOTAL (I) | 318 855.00 | | | 318 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 310.00 | | | 1 032 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 217.00 | | | 1 060 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 072.00 | | | 1 379 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 054.00 | | | 108 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 638.00 | | | 74 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 339.00 | | | 1 356 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 873.00 | | | 1 314 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 310.00 | | 1 032 310.00 | 1 032 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 217.00 | 27 907.00 | 1 032 310.00 | 1 060 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
ST Autres comptes | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 103.00 | | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 395.00 | | | 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |