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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 878.00 | 75 393.00 | 30 485.00 | 105 878.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 365.00 | 78 680.00 | 61 685.00 | 140 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 051.00 | | 55 051.00 | 55 051.00 |
072 Créances – Autres | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
084 Disponibilités | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 058.00 | | 94 058.00 | 94 058.00 |
110 Total général Actif | 234 423.00 | 78 680.00 | 155 743.00 | 234 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 249 745.00 | 185 399.00 | | 249 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 973.00 | 113 409.00 | | 121 973.00 |
222 Production stockée | 10 238.00 | -3 485.00 | | 10 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 333.00 | | |
230 Autres produits | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 972.00 | 296 659.00 | | 381 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 271.00 | 124 436.00 | | 167 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 448.00 | 2 017.00 | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 91 044.00 | 85 024.00 | | 91 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | 4 103.00 | | 2 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 325.00 | 69 320.00 | | 92 325.00 |
252 Charges sociales | 10 371.00 | 23 557.00 | | 10 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 424.00 | 9 294.00 | | 8 424.00 |
262 Autres charges | 6 972.00 | 10 632.00 | | 6 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 238.00 | 328 382.00 | | 379 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 734.00 | -31 724.00 | | 2 734.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 559.00 | | | 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -544.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 175.00 | -29 680.00 | | 2 175.00 |