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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 241.00 | 93 024.00 | 25 217.00 | 118 241.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 508.00 | 95 091.00 | 56 417.00 | 151 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 470.00 | | 102 470.00 | 102 470.00 |
072 Créances – Autres | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
084 Disponibilités | 84 810.00 | | 84 810.00 | 84 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 413.00 | | 232 413.00 | 232 413.00 |
110 Total général Actif | 383 921.00 | 95 091.00 | 288 830.00 | 383 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 812.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 201.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 372.00 | | | 159 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -374.00 | | | -374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 906.00 | | | 127 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 855.00 | | | 83 855.00 |