| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
AP Constructions | 25 466.00 | 11 452.00 | 14 014.00 | 25 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 540.00 | 25 772.00 | 12 768.00 | 38 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 785.00 | 3 828.00 | 957.00 | 4 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 916.00 | 42 371.00 | 137 545.00 | 179 916.00 |
BT Marchandises | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 691.00 | | 125 691.00 | 125 691.00 |
BZ Autres créances | 126 763.00 | | 126 763.00 | 126 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CF Disponibilités | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 684.00 | | 313 684.00 | 313 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 600.00 | 42 371.00 | 451 230.00 | 493 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 612.00 | 120 547.00 | | 124 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 938.00 | 4 065.00 | | 17 938.00 |
DL TOTAL (I) | 150 934.00 | 132 997.00 | | 150 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 386.00 | 51 936.00 | | 37 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 490.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 759.00 | 59 625.00 | | 132 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 650.00 | 45 723.00 | | 41 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
EA Autres dettes | 40 774.00 | 30 853.00 | | 40 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 295.00 | 188 626.00 | | 300 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 230.00 | 321 622.00 | | 451 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 295.00 | 188 626.00 | | 300 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 634.00 | | 122 634.00 | 122 634.00 |
FG Production vendue services | 285 341.00 | | 285 341.00 | 285 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 975.00 | | 407 975.00 | 407 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 483.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 705.00 | 32 707.00 | | 16 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 1 307.00 | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 719.00 | 1 307.00 | | 71 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 1 038.00 | | 1 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 618.00 | 1 038.00 | | 3 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 101.00 | 270.00 | | 68 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 494.00 | 538 683.00 | | 496 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 557.00 | 534 618.00 | | 478 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 938.00 | 4 065.00 | | 17 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 471.00 | 14 180.00 | | 26 471.00 |