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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 639.00 | | 73 639.00 | 73 639.00 |
BZ Autres créances | 183 635.00 | | 183 635.00 | 183 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CF Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 171.00 | | 260 171.00 | 260 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 171.00 | | 260 171.00 | 260 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 346.00 | | | 225 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 887.00 | | | -84 887.00 |
DL TOTAL (I) | 148 844.00 | | | 148 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
EA Autres dettes | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 327.00 | | | 111 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 171.00 | | | 260 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 327.00 | | | 111 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 443.00 | | | -55 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 183.00 | | | -16 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 958.00 | | | 115 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 887.00 | | | -84 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
UX Autres créances clients | 73 639.00 | 73 639.00 | | 73 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 744.00 | 157 744.00 | | 157 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 273.00 | 257 273.00 | | 257 273.00 |
VW T.V.A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 327.00 | 111 327.00 | | 111 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21.00 | | | 21.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
ST Autres comptes | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |