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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247.00 | 881.00 | 365.00 | 1 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 843.00 | 39 048.00 | 9 795.00 | 48 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 334.00 | 44 419.00 | 14 915.00 | 59 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 870.00 | | 275 870.00 | 275 870.00 |
BZ Autres créances | 101 383.00 | | 101 383.00 | 101 383.00 |
CF Disponibilités | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 885.00 | | 442 885.00 | 442 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 219.00 | 44 419.00 | 457 800.00 | 502 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 47.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 179.00 | 61 267.00 | | 80 179.00 |
DL TOTAL (I) | 135 194.00 | 116 314.00 | | 135 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 027.00 | 32 267.00 | | 46 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 070.00 | 70 926.00 | | 38 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 333.00 | 77 082.00 | | 200 333.00 |
EA Autres dettes | 38 176.00 | 57 880.00 | | 38 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 607.00 | 238 155.00 | | 322 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 800.00 | 354 470.00 | | 457 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 607.00 | 238 155.00 | | 322 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 027.00 | 32 267.00 | | 46 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 959.00 | | 827 959.00 | 827 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 959.00 | | 827 959.00 | 827 959.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 116.00 | 15 335.00 | | 25 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 968.00 | 431 747.00 | | 827 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 788.00 | 370 480.00 | | 747 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 179.00 | 61 267.00 | | 80 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 510.00 | | 2 824.00 | 56 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 340.00 | | 2 749.00 | 47 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 75.00 | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 588.00 | 1 831.00 | | 42 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 098.00 | 1 831.00 | | 38 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 275 870.00 | | | 275 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
VB T. V. A. | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 712.00 | | | 80 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 007.00 | 382 007.00 | | 382 007.00 |
VW T.V.A. | 77 794.00 | 77 794.00 | | 77 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 607.00 | 322 607.00 | | 322 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | 3 821.00 | | 3 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 236.00 | 4 958.00 | | 9 236.00 |
ST Autres comptes | 116 552.00 | 110 771.00 | | 116 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 306.00 | 20 226.00 | | 23 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 83 675.00 | 7 570.00 | | 83 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 644.00 | 618.00 | | 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | 735.00 | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 636.00 | 4 556.00 | | 3 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 021.00 | 83 484.00 | | 143 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 216.00 | 14 288.00 | | 15 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 414.00 | 144 144.00 | | 233 414.00 |