| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247.00 | 1 271.00 | 1 975.00 | 3 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 442.00 | 40 640.00 | 14 802.00 | 55 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 933.00 | 46 401.00 | 21 532.00 | 67 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 448.00 | | 200 448.00 | 200 448.00 |
BZ Autres créances | 128 231.00 | | 128 231.00 | 128 231.00 |
CF Disponibilités | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 914.00 | | 341 914.00 | 341 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 847.00 | 46 401.00 | 363 445.00 | 409 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | 14.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 830.00 | 80 179.00 | | 82 830.00 |
DL TOTAL (I) | 138 024.00 | 135 194.00 | | 138 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 309.00 | 46 027.00 | | 5 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 219.00 | 38 070.00 | | 47 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 893.00 | 200 333.00 | | 172 893.00 |
EA Autres dettes | | 38 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 422.00 | 322 607.00 | | 225 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 445.00 | 457 800.00 | | 363 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 422.00 | 322 607.00 | | 225 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 309.00 | 46 027.00 | | 5 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 718.00 | | 530 718.00 | 530 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 718.00 | | 530 718.00 | 530 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 303.00 | 25 116.00 | | 23 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 374.00 | 827 968.00 | | 558 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 544.00 | 747 788.00 | | 475 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 830.00 | 80 179.00 | | 82 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 334.00 | | 8 599.00 | 59 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 089.00 | | 8 599.00 | 50 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 419.00 | 1 982.00 | | 44 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 929.00 | 1 982.00 | | 39 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 200 448.00 | 200 448.00 | | 200 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 434.00 | 333 434.00 | | 333 434.00 |
VW T.V.A. | 109 089.00 | 109 089.00 | | 109 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 422.00 | 225 422.00 | | 225 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 482.00 | 3 148.00 | | 4 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 131.00 | 9 236.00 | | 6 131.00 |
ST Autres comptes | 65 636.00 | 116 552.00 | | 65 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 522.00 | 23 306.00 | | 51 522.00 |
YT Sous‐traitance | 50 070.00 | 83 675.00 | | 50 070.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 903.00 | 644.00 | | 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | 488.00 | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 054.00 | 3 636.00 | | 5 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 719.00 | 143 021.00 | | 87 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 491.00 | 15 216.00 | | 23 491.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 262.00 | 233 414.00 | | 174 262.00 |