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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 72 565.00 | | 72 565.00 | 72 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 433.00 | 21 663.00 | 9 769.00 | 31 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 030.00 | 34 888.00 | 24 142.00 | 59 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 774.00 | 56 677.00 | 107 097.00 | 163 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 581.00 | | 162 581.00 | 162 581.00 |
BZ Autres créances | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
CF Disponibilités | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 282.00 | | 257 282.00 | 257 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 057.00 | 56 677.00 | 364 379.00 | 421 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 198 931.00 | | | 198 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
DL TOTAL (I) | 226 659.00 | | | 226 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
EA Autres dettes | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 720.00 | | | 137 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 379.00 | | | 364 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 063.00 | | | 132 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 404.00 | | 9 245.00 | 165 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 874.00 | 163 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 874.00 | 90 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 690.00 | | | 72 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 694.00 | | 8 645.00 | 92 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 600.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 140.00 | 9 411.00 | 10 874.00 | 58 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 015.00 | 9 411.00 | 10 874.00 | 58 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 155 674.00 | | | 155 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 774.00 | 2 117.00 | 5 656.00 | 7 774.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870.00 | | | 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VP Divers | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 458.00 | 190 838.00 | 620.00 | 191 458.00 |
VW T.V.A. | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 720.00 | 132 063.00 | 5 656.00 | 137 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
ST Autres comptes | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
YT Sous‐traitance | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 023.00 | | | 75 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 131.00 | | | 118 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 341.00 | | | 90 341.00 |
ZE Dividendes | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 514.00 | | | 252 514.00 |