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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 72 565.00 | | 72 565.00 | 72 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 007.00 | 34 962.00 | 11 044.00 | 46 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 307.00 | 33 488.00 | 5 818.00 | 39 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 624.00 | 68 575.00 | 90 048.00 | 158 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 624.00 | | 93 624.00 | 93 624.00 |
BZ Autres créances | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CF Disponibilités | 103 016.00 | | 103 016.00 | 103 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 567.00 | | 217 567.00 | 217 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 192.00 | 68 575.00 | 307 616.00 | 376 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 963.00 | 142 536.00 | | 143 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 922.00 | 27 426.00 | | 3 922.00 |
DL TOTAL (I) | 169 885.00 | 191 963.00 | | 169 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 078.00 | 199.00 | | 6 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 581.00 | 75 722.00 | | 47 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 070.00 | 110 697.00 | | 84 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 730.00 | 188 920.00 | | 137 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 616.00 | 380 884.00 | | 307 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 730.00 | 187 920.00 | | 137 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
VW T.V.A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 909.00 | 135 909.00 | | 135 909.00 |