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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 117.00 | 1 503.00 | 1 614.00 | 3 117.00 |
AH Fonds commercial | 466 494.00 | | 466 494.00 | 466 494.00 |
AP Constructions | 171 791.00 | 150 668.00 | 21 123.00 | 171 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 573.00 | 32 312.00 | 93 261.00 | 125 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 817.00 | 50 967.00 | 273 850.00 | 324 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 954.00 | 235 450.00 | 863 504.00 | 1 098 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BZ Autres créances | 157 307.00 | | 157 307.00 | 157 307.00 |
CF Disponibilités | 149 120.00 | | 149 120.00 | 149 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 712.00 | | 339 712.00 | 339 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 666.00 | 235 450.00 | 1 203 217.00 | 1 438 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
DH Report à nouveau | 101 536.00 | 180 624.00 | | 101 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 712.00 | -79 088.00 | | -124 712.00 |
DL TOTAL (I) | 57 162.00 | 181 875.00 | | 57 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 625.00 | 38 372.00 | | 598 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 758.00 | 225 282.00 | | 343 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 978.00 | 62 318.00 | | 117 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 106.00 | 68 837.00 | | 81 106.00 |
EA Autres dettes | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 054.00 | 394 809.00 | | 1 146 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 217.00 | 576 683.00 | | 1 203 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 791.00 | 394 809.00 | | 610 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 372.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 179.00 | | 408 121.00 | 907 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 345.00 | 1 098 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 345.00 | 622 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 494.00 | | 3 117.00 | 466 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 535.00 | | 404 991.00 | 433 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | 13.00 | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 352.00 | 26 512.00 | 210 415.00 | 419 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 352.00 | 25 009.00 | 210 415.00 | 419 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 978.00 | 117 978.00 | | 117 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VC Groupe et associés | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 760.00 | 62 497.00 | 414 877.00 | 597 760.00 |
VI Groupe et associés | 343 758.00 | 343 758.00 | | 343 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VP Divers | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 375.00 | 182 375.00 | | 182 375.00 |
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 054.00 | 610 791.00 | 414 877.00 | 1 146 054.00 |