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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 185.00 | 445.00 | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 466 494.00 | | 466 494.00 | 466 494.00 |
AP Constructions | 24 079.00 | 8 314.00 | 15 765.00 | 24 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 824.00 | 63 839.00 | 97 985.00 | 161 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 448.00 | 93 386.00 | 206 062.00 | 299 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 592.00 | 168 723.00 | 793 869.00 | 962 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BZ Autres créances | 123 594.00 | | 123 594.00 | 123 594.00 |
CF Disponibilités | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 734.00 | | 170 734.00 | 170 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 326.00 | 168 723.00 | 964 603.00 | 1 133 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 63 904.00 | 36 338.00 | | 63 904.00 |
DH Report à nouveau | | -23 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 777.00 | 50 743.00 | | -39 777.00 |
DL TOTAL (I) | 68 128.00 | 107 905.00 | | 68 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 500.00 | 537 076.00 | | 433 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 363.00 | 292 907.00 | | 218 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 678.00 | 115 467.00 | | 132 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 113.00 | 97 755.00 | | 104 113.00 |
EA Autres dettes | 7 820.00 | 3 845.00 | | 7 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 475.00 | 1 047 050.00 | | 896 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 603.00 | 1 154 955.00 | | 964 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 842.00 | 614 157.00 | | 566 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 322.00 | | 22 779.00 | 950 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 7 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 509.00 | 962 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 339.00 | 485 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 611.00 | | 513.00 | 469 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 499.00 | | 22 191.00 | 473 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 212.00 | | 75.00 | 7 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 203.00 | 60 860.00 | 10 339.00 | 118 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 68.00 | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 086.00 | 60 792.00 | 10 339.00 | 115 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 678.00 | 132 678.00 | | 132 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UX Autres créances clients | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VC Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 892.00 | 103 259.00 | 329 633.00 | 432 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 950.00 | 119 950.00 | | 119 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 754.00 | 150 754.00 | | 150 754.00 |