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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 166 128.00 | 166 128.00 | | 166 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 931.00 | 688 207.00 | 127 724.00 | 815 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 477.00 | 496 126.00 | 135 351.00 | 631 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 070.00 | 1 355 198.00 | 332 873.00 | 1 688 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 889.00 | 38 201.00 | 22 688.00 | 60 889.00 |
BZ Autres créances | 290 529.00 | | 290 529.00 | 290 529.00 |
CF Disponibilités | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 942.00 | 38 201.00 | 339 741.00 | 377 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 012.00 | 1 393 399.00 | 672 613.00 | 2 066 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 333 486.00 | | | 333 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 199.00 | 333 486.00 | | 142 199.00 |
DL TOTAL (I) | 516 385.00 | 374 186.00 | | 516 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 917.00 | 35 668.00 | | 42 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 048.00 | 119 118.00 | | 109 048.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 229.00 | 154 786.00 | | 156 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 614.00 | 528 972.00 | | 672 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 275.00 | | 355 275.00 | 355 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 275.00 | | 355 275.00 | 355 275.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 100.00 | 169 015.00 | | 71 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 275.00 | 1 274 344.00 | | 355 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 077.00 | 940 858.00 | | 213 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 199.00 | 333 486.00 | | 142 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 170.00 | | 22 900.00 | 1 665 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 636.00 | | 22 900.00 | 1 590 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 953.00 | 27 244.00 | | 1 327 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 217.00 | 27 244.00 | | 1 323 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
UX Autres créances clients | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
VC Groupe et associés | 262 501.00 | | | 262 501.00 |
VI Groupe et associés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 821.00 | 388 821.00 | | 388 821.00 |
VW T.V.A. | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 229.00 | 156 229.00 | | 156 229.00 |