| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 166 127.00 | 166 127.00 | | 166 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 564.00 | 827 857.00 | 164 706.00 | 992 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 067.00 | 591 145.00 | 264 922.00 | 856 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 120.00 | 1 589 867.00 | 501 252.00 | 2 091 120.00 |
BZ Autres créances | 935 624.00 | | 935 624.00 | 935 624.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 089.00 | | 936 089.00 | 936 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 209.00 | 1 589 867.00 | 1 437 342.00 | 3 027 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 22 475.00 | 19 728.00 | | 22 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 807.00 | 517 746.00 | | 772 807.00 |
DL TOTAL (I) | 835 982.00 | 578 175.00 | | 835 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 758.00 | 101 481.00 | | 138 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 345.00 | 100 242.00 | | 112 345.00 |
EA Autres dettes | 347 897.00 | 473 255.00 | | 347 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 359.00 | 674 980.00 | | 601 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 342.00 | 1 253 155.00 | | 1 437 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 359.00 | 674 980.00 | | 601 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 560.00 | | 1 734 560.00 | 1 734 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 560.00 | | 1 734 560.00 | 1 734 560.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 010.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 817.00 | 9 472.00 | | 22 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 817.00 | 9 472.00 | | 22 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 817.00 | -9 472.00 | | -22 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 203.00 | 257 802.00 | | 347 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 094.00 | 1 318 264.00 | | 1 739 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 286.00 | 800 518.00 | | 966 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 807.00 | 517 746.00 | | 772 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 455.00 | | 338 664.00 | 1 752 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 091 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 014 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 094.00 | | 338 664.00 | 1 676 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 857.00 | 71 010.00 | | 1 518 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 120.00 | 71 010.00 | | 1 514 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 758.00 | 138 758.00 | | 138 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VB T. V. A. | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VC Groupe et associés | 872 901.00 | 872 901.00 | | 872 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VI Groupe et associés | 347 203.00 | 347 203.00 | | 347 203.00 |
VP Divers | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 713.00 | 965 713.00 | | 965 713.00 |
VW T.V.A. | 89 807.00 | 89 807.00 | | 89 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 359.00 | 601 359.00 | | 601 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 232.00 | 6 453.00 | | 6 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 420.00 | 42 200.00 | | 39 420.00 |
ST Autres comptes | 110 872.00 | 80 604.00 | | 110 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 841.00 | 124 730.00 | | 145 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 052.00 | 22 909.00 | | 22 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 284.00 | 29 362.00 | | 28 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 912.00 | | | 346 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
ZE Dividendes | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 134.00 | 247 535.00 | | 296 134.00 |