| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 422.00 | 78.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 146 126.00 | | 146 126.00 | 146 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 661.00 | 30 654.00 | 4 007.00 | 34 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 057.00 | 41 256.00 | 39 801.00 | 81 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 444.00 | 74 332.00 | 190 112.00 | 264 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
BZ Autres créances | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 774.00 | 64 470.00 | 205 304.00 | 269 774.00 |
CF Disponibilités | 185 868.00 | | 185 868.00 | 185 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 344.00 | 64 470.00 | 514 874.00 | 579 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 788.00 | 138 802.00 | 704 986.00 | 843 788.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 468 410.00 | 465 029.00 | | 468 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 248.00 | 103 381.00 | | 78 248.00 |
DL TOTAL (I) | 571 408.00 | 593 160.00 | | 571 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 709.00 | 90 563.00 | | 20 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | 2 246.00 | | 4 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 942.00 | 51 136.00 | | 107 942.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 578.00 | 144 582.00 | | 133 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 986.00 | 737 742.00 | | 704 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 220.00 | | 768 220.00 | 768 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 220.00 | | 768 220.00 | 768 220.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 678.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 760.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 925.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 120.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 120.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 30 586.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 240.00 | 36 729.00 | | 25 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 715.00 | 822 171.00 | | 890 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 467.00 | 718 790.00 | | 812 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 248.00 | 103 381.00 | | 78 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 565.00 | | 3 879.00 | 260 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 626.00 | | | 148 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 839.00 | | 3 879.00 | 111 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 654.00 | 11 678.00 | | 62 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 1 250.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 482.00 | 10 428.00 | | 61 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 600.00 | 64 470.00 | 51 600.00 | 51 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 600.00 | 64 470.00 | 51 600.00 | 51 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 600.00 | 64 470.00 | 51 600.00 | 51 600.00 |
UG ‐ Financières | | 64 470.00 | 51 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VC Groupe et associés | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
VI Groupe et associés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
VP Divers | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 703.00 | 123 703.00 | | 123 703.00 |
VW T.V.A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 578.00 | 133 578.00 | | 133 578.00 |