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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 146 126.00 | | 146 126.00 | 146 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 607.00 | 34 846.00 | 761.00 | 35 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 449.00 | 50 145.00 | 54 304.00 | 104 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 782.00 | 87 491.00 | 201 291.00 | 288 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 937.00 | | 108 937.00 | 108 937.00 |
BZ Autres créances | 165 058.00 | | 165 058.00 | 165 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 528.00 | | 386 528.00 | 386 528.00 |
CF Disponibilités | 300 845.00 | | 300 845.00 | 300 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 607.00 | | 974 607.00 | 974 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 389.00 | 87 491.00 | 1 175 898.00 | 1 263 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 788.00 | | | 164 788.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 517 179.00 | 388 377.00 | | 517 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 699.00 | 228 802.00 | | 310 699.00 |
DL TOTAL (I) | 852 628.00 | 641 929.00 | | 852 628.00 |
DP Provisions pour risques | 132 488.00 | 125 513.00 | | 132 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 488.00 | 125 513.00 | | 132 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 750.00 | 10 160.00 | | 25 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 230.00 | | 5 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 240.00 | 33 678.00 | | 82 240.00 |
EA Autres dettes | 37 410.00 | 637.00 | | 37 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 782.00 | 49 704.00 | | 190 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 898.00 | 817 146.00 | | 1 175 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 782.00 | 49 704.00 | | 150 782.00 |