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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 285.00 | 7 173.00 | 5 111.00 | 12 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 458.00 | 2 871 346.00 | 20 111.00 | 2 891 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 539.00 | 150 498.00 | 104 041.00 | 254 539.00 |
BZ Autres créances | 240 593.00 | | 240 593.00 | 240 593.00 |
CF Disponibilités | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 071.00 | 150 498.00 | 382 572.00 | 533 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 530.00 | 3 021 845.00 | 402 684.00 | 3 424 530.00 |
CU Autres participations | 2 879 173.00 | 2 864 173.00 | 15 000.00 | 2 879 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 853 229.00 | | | -1 853 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 765.00 | | | -177 765.00 |
DL TOTAL (I) | -30 995.00 | | | -30 995.00 |
DP Provisions pour risques | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 999.00 | | | 70 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
EA Autres dettes | 229 686.00 | | | 229 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 874.00 | | | 390 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 684.00 | | | 402 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 476.00 | | | 150 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 303.00 | | | 193 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 098.00 | | | 235 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 098.00 | | | -235 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 974.00 | | | 373 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 740.00 | | | 551 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 765.00 | | | -177 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 458.00 | | | 2 891 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 891 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879 173.00 | | | 2 879 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716.00 | 2 457.00 | | 4 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | 2 457.00 | | 4 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 805.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 150 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 864 173.00 | 150 498.00 | | 2 864 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 864 173.00 | 193 303.00 | | 2 864 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 686.00 | | 229 686.00 | 229 686.00 |
UX Autres créances clients | 254 539.00 | | | 254 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | | | 753.00 |
VB T. V. A. | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VC Groupe et associés | 148 738.00 | | | 148 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 060.00 | 496 060.00 | | 496 060.00 |
VW T.V.A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 163.00 | 150 476.00 | 229 686.00 | 380 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
ST Autres comptes | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
YT Sous‐traitance | 856.00 | | | 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |