| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 837.00 | 12 512.00 | 325.00 | 12 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 285.00 | 12 087.00 | 198.00 | 12 285.00 |
AP Constructions | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 097.00 | 178 471.00 | 35 625.00 | 214 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 771.00 | 168 502.00 | 25 268.00 | 193 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 729.00 | 394 482.00 | 80 247.00 | 474 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 276.00 | 5 550.00 | 1 097 726.00 | 1 103 276.00 |
BZ Autres créances | 770 100.00 | | 770 100.00 | 770 100.00 |
CF Disponibilités | 320 392.00 | | 320 392.00 | 320 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 524.00 | 5 550.00 | 2 246 974.00 | 2 252 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 252.00 | 400 032.00 | 2 327 221.00 | 2 727 252.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 018 010.00 | | | -2 018 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 868.00 | | | -171 868.00 |
DL TOTAL (I) | -189 878.00 | | | -189 878.00 |
DP Provisions pour risques | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 392.00 | | | 156 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 191.00 | | | 642 191.00 |
EA Autres dettes | 1 551 168.00 | | | 1 551 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 505.00 | | | 2 466 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 221.00 | | | 2 327 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 056.00 | | | 1 078 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 683.00 | | 41 668.00 | 3 356 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 879 174.00 | 18 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923 622.00 | 474 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 448.00 | 430 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 827.00 | | 41 398.00 | 433 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897 734.00 | | 270.00 | 2 897 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 851.00 | 28 170.00 | 41 539.00 | 407 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 595.00 | 3 004.00 | | 21 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 256.00 | 25 166.00 | 41 539.00 | 386 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 594.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 864 174.00 | 5 550.00 | 2 864 174.00 | 2 864 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889 174.00 | 31 144.00 | 2 864 174.00 | 2 889 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 144.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 864 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 392.00 | 156 392.00 | | 156 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 196.00 | 215 196.00 | | 215 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 305.00 | 142 305.00 | | 142 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551 168.00 | 162 719.00 | 370 565.00 | 1 551 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 616.00 | 1 096 616.00 | | 1 096 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 154 936.00 | 154 936.00 | | 154 936.00 |
VC Groupe et associés | 360 781.00 | 360 781.00 | | 360 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 648.00 | 76 648.00 | | 76 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 757.00 | 191 757.00 | | 191 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 084.00 | 1 892 254.00 | 3 830.00 | 1 896 084.00 |
VW T.V.A. | 252 344.00 | 252 344.00 | | 252 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 505.00 | 1 078 056.00 | 370 565.00 | 2 466 505.00 |