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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 985.00 | 191 775.00 | 13 210.00 | 204 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 234.00 | 198 183.00 | 1 856 052.00 | 2 054 234.00 |
BT Marchandises | 131 497.00 | | 131 497.00 | 131 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BZ Autres créances | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 143.00 | | 211 143.00 | 211 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 378.00 | 198 183.00 | 2 067 195.00 | 2 265 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 655 727.00 | 591 937.00 | | 655 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 277.00 | 63 790.00 | | 77 277.00 |
DL TOTAL (I) | 744 005.00 | 666 727.00 | | 744 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 694.00 | 1 074 356.00 | | 975 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 093.00 | 153 176.00 | | 160 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 823.00 | 89 654.00 | | 135 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 581.00 | 56 777.00 | | 51 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 190.00 | 1 373 963.00 | | 1 323 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 195.00 | 2 040 690.00 | | 2 067 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 362.00 | 394 680.00 | | 442 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 764.00 | | 51 519.00 | 2 002 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 42 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 2 054 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 987.00 | | | 1 803 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 668.00 | | 11 738.00 | 195 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | 39 781.00 | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 985.00 | 11 198.00 | | 186 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 998.00 | 11 198.00 | | 182 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 823.00 | 135 823.00 | | 135 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 621.00 | 3 331.00 | | 4 621.00 |
UX Autres créances clients | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 694.00 | 94 866.00 | 430 104.00 | 975 694.00 |
VI Groupe et associés | 159 047.00 | 159 047.00 | | 159 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 662.00 | | | 98 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 998.00 | 84 708.00 | 1 290.00 | 85 998.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 190.00 | 442 362.00 | 430 104.00 | 1 323 190.00 |