| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 745.00 | 194 629.00 | 11 117.00 | 205 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 273.00 | 201 036.00 | 1 853 238.00 | 2 054 273.00 |
BT Marchandises | 138 060.00 | | 138 060.00 | 138 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BZ Autres créances | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CF Disponibilités | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 941.00 | | 247 941.00 | 247 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 215.00 | 201 036.00 | 2 101 179.00 | 2 302 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 733 005.00 | 655 727.00 | | 733 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 866.00 | 77 277.00 | | 94 866.00 |
DL TOTAL (I) | 838 871.00 | 744 005.00 | | 838 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 132.00 | 975 694.00 | | 871 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 507.00 | 160 093.00 | | 174 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 698.00 | 135 823.00 | | 163 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 971.00 | 51 581.00 | | 52 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 308.00 | 1 323 190.00 | | 1 262 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 179.00 | 2 067 195.00 | | 2 101 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 436.00 | 442 362.00 | | 483 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 234.00 | | 3 468.00 | 2 054 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 429.00 | 42 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 429.00 | 2 054 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 986.00 | | | 1 803 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 406.00 | | 760.00 | 207 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 841.00 | | 2 708.00 | 42 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 182.00 | 2 853.00 | | 198 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 196.00 | 2 853.00 | | 194 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 697.00 | 163 697.00 | | 163 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | 109.00 | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 132.00 | 92 260.00 | 445 401.00 | 871 132.00 |
VI Groupe et associés | 173 572.00 | 173 572.00 | | 173 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 561.00 | | | 104 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 340.00 | 85 050.00 | 1 290.00 | 86 340.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 307.00 | 483 436.00 | 445 401.00 | 1 262 307.00 |