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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 389.00 | 2 374 427.00 | 330 962.00 | 2 705 389.00 |
BZ Autres créances | 461 108.00 | | 461 108.00 | 461 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CF Disponibilités | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 868.00 | | 483 868.00 | 483 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 258.00 | 2 374 427.00 | 814 830.00 | 3 189 258.00 |
CU Autres participations | 2 705 118.00 | 2 374 156.00 | 330 962.00 | 2 705 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DH Report à nouveau | -1 617 113.00 | | | -1 617 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 009.00 | | | -305 009.00 |
DK Provisions réglementées | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
DL TOTAL (I) | -1 849 380.00 | | | -1 849 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 808.00 | | | 2 550 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 867.00 | | | 94 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EA Autres dettes | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 211.00 | | | 2 664 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 830.00 | | | 814 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 398.00 | | | 2 028 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182.00 | | | -2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 334.00 | | | 314 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 009.00 | | | -305 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 389.00 | | | 2 705 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 705 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | | | 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 118.00 | | | 2 705 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 285.00 | 2 183.00 | | 25 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 285.00 | 2 183.00 | | 25 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 868.00 | 94 868.00 | | 94 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 809.00 | 1 914 996.00 | 267 278.00 | 2 550 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 108.00 | 461 108.00 | | 461 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 211.00 | 2 028 398.00 | 267 278.00 | 2 664 211.00 |