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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 389.00 | 2 454 402.00 | 250 987.00 | 2 705 389.00 |
BZ Autres créances | 429 831.00 | | 429 831.00 | 429 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CF Disponibilités | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 608.00 | | 442 608.00 | 442 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 998.00 | 2 454 402.00 | 693 595.00 | 3 147 998.00 |
CU Autres participations | 2 705 118.00 | 2 454 131.00 | 250 987.00 | 2 705 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DH Report à nouveau | -2 059 260.00 | | | -2 059 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
DK Provisions réglementées | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
DL TOTAL (I) | -1 970 892.00 | | | -1 970 892.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 808.00 | | | 2 550 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 867.00 | | | 94 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EA Autres dettes | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 488.00 | | | 2 664 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 595.00 | | | 693 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 331.00 | | | 2 093 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 389.00 | | | 2 705 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 705 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | | | 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 118.00 | | | 2 705 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | | | 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 868.00 | 94 868.00 | | 94 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 809.00 | 1 979 652.00 | 273 157.00 | 2 550 809.00 |
VP Divers | 429 831.00 | 429 831.00 | | 429 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 831.00 | 429 831.00 | | 429 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 488.00 | 2 093 331.00 | 273 157.00 | 2 664 488.00 |