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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 637.00 | 88 166.00 | 20 472.00 | 108 637.00 |
040 Immobilisations financières | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 702.00 | 88 166.00 | 80 537.00 | 168 702.00 |
060 Stock marchandises | 128 131.00 | | 128 131.00 | 128 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
072 Créances – Autres | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
084 Disponibilités | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 179.00 | | 166 179.00 | 166 179.00 |
110 Total général Actif | 334 881.00 | 88 166.00 | 246 716.00 | 334 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 743 377.00 | 753 997.00 | | 743 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 629.00 | 648.00 | | 2 629.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 760.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 037.00 | 755 405.00 | | 746 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 174.00 | 467 154.00 | | 446 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 037.00 | -15 755.00 | | 4 037.00 |
242 Autres charges externes. | 128 534.00 | 123 665.00 | | 128 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 235.00 | 11 056.00 | | 12 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 452.00 | 84 218.00 | | 109 452.00 |
252 Charges sociales | 21 572.00 | 17 040.00 | | 21 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 686.00 | 10 075.00 | | 10 686.00 |
262 Autres charges | 29 538.00 | 29 995.00 | | 29 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 762 229.00 | 727 448.00 | | 762 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 192.00 | 27 957.00 | | -16 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 180.00 | 21.00 | | 18 180.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 1 222.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 831.00 | 1 367.00 | | 1 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 25 389.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 319.00 | | | 189 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 192.00 | | | 27 192.00 |