| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 637.00 | 98 833.00 | 9 804.00 | 108 637.00 |
040 Immobilisations financières | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 702.00 | 98 833.00 | 69 869.00 | 168 702.00 |
060 Stock marchandises | 126 213.00 | | 126 213.00 | 126 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
072 Créances – Autres | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
084 Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 258.00 | | 151 258.00 | 151 258.00 |
110 Total général Actif | 319 960.00 | 98 833.00 | 221 127.00 | 319 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 261.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 738 465.00 | 743 377.00 | | 738 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 356.00 | 2 629.00 | | 2 356.00 |
230 Autres produits | 93.00 | 32.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 914.00 | 746 037.00 | | 740 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 455 635.00 | 446 174.00 | | 455 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 919.00 | 4 037.00 | | 1 919.00 |
242 Autres charges externes. | 124 634.00 | 128 534.00 | | 124 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 544.00 | 12 235.00 | | 11 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 975.00 | 109 452.00 | | 107 975.00 |
252 Charges sociales | 19 705.00 | 21 572.00 | | 19 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 667.00 | 10 686.00 | | 10 667.00 |
262 Autres charges | 31 099.00 | 29 538.00 | | 31 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 178.00 | 762 229.00 | | 763 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 264.00 | -16 192.00 | | -22 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 816.00 | 18 180.00 | | 32 816.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 157.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 322.00 | 1 831.00 | | 1 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 702.00 | | | 168 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |