| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 647.00 | 15 803.00 | 4 845.00 | 20 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 033.00 | 98 055.00 | 41 977.00 | 140 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 804.00 | 113 858.00 | 91 946.00 | 205 804.00 |
BZ Autres créances | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CF Disponibilités | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 560.00 | 113 858.00 | 123 702.00 | 237 560.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 474.00 | 34 838.00 | | 38 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 953.00 | 3 636.00 | | -2 953.00 |
DL TOTAL (I) | 46 521.00 | 49 474.00 | | 46 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 25 652.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | 7 528.00 | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 876.00 | 54 524.00 | | 50 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 342.00 | 16 753.00 | | 23 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 181.00 | 104 457.00 | | 77 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 702.00 | 153 931.00 | | 123 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 181.00 | 101 457.00 | | 77 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 113.00 | | 937 113.00 | 937 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 113.00 | | 937 113.00 | 937 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 619.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 2 613.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 10 091.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 13 504.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | -13 504.00 | | 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -1 191.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 322.00 | 841 615.00 | | 938 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 274.00 | 837 979.00 | | 941 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 953.00 | 3 636.00 | | -2 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 594.00 | | 7 225.00 | 198 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 205 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 4 786.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 241.00 | | 2 439.00 | 158 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 239.00 | 13 619.00 | | 100 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 239.00 | 13 619.00 | | 100 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 781.00 | 12 491.00 | 290.00 | 12 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 181.00 | 77 181.00 | | 77 181.00 |