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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 286.00 | 27 632.00 | 27 654.00 | 55 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 404.00 | 183 077.00 | 91 327.00 | 274 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 766.00 | 210 709.00 | 164 057.00 | 374 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 025.00 | | 200 025.00 | 200 025.00 |
CF Disponibilités | 67 342.00 | | 67 342.00 | 67 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 313.00 | | 325 313.00 | 325 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 080.00 | 210 709.00 | 489 371.00 | 700 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 991.00 | 44 106.00 | | 107 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 623.00 | 63 885.00 | | -7 623.00 |
DL TOTAL (I) | 111 368.00 | 118 991.00 | | 111 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 243.00 | 61 646.00 | | 253 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 910.00 | 69 473.00 | | 92 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 517.00 | 13 424.00 | | 24 517.00 |
EA Autres dettes | 7 056.00 | 3 270.00 | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 002.00 | 148 090.00 | | 378 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 371.00 | 267 081.00 | | 489 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 059.00 | 102 238.00 | | 163 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 320.00 | 329 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 581.00 | | 19 430.00 | 317 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 692.00 | 35 017.00 | | 175 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 692.00 | 35 017.00 | | 175 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 851.00 | 57 561.00 | 290.00 | 57 851.00 |