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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 747.00 | 13 943.00 | 5 804.00 | 19 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 090.00 | 13 943.00 | 26 147.00 | 40 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
072 Créances – Autres | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
084 Disponibilités | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 088.00 | | 60 088.00 | 60 088.00 |
110 Total général Actif | 100 178.00 | 13 943.00 | 86 235.00 | 100 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 210.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 649.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 497.00 | 139 464.00 | | 137 497.00 |
222 Production stockée | -816.00 | 6 641.00 | | -816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 3 507.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 236.00 | 399.00 | | 1 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 918.00 | 150 010.00 | | 143 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 953.00 | 57 270.00 | | 63 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -477.00 | 1 118.00 | | -477.00 |
242 Autres charges externes. | 19 471.00 | 22 391.00 | | 19 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 712.00 | 2 428.00 | | 5 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 602.00 | 53 369.00 | | 53 602.00 |
252 Charges sociales | 31 072.00 | 14 153.00 | | 31 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 087.00 | 4 066.00 | | 4 087.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 429.00 | 154 797.00 | | 177 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 511.00 | -4 787.00 | | -33 511.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | | | 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 548.00 | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 629.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 341.00 | -2 707.00 | | -32 341.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 968.00 | | | 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 968.00 | | | 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 641.00 | | | 641.00 |