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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 747.00 | 19 312.00 | 435.00 | 19 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 090.00 | 19 312.00 | 20 778.00 | 40 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
072 Créances – Autres | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
084 Disponibilités | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
110 Total général Actif | 116 170.00 | 19 312.00 | 96 858.00 | 116 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 861.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 263.00 | 113 437.00 | | 120 263.00 |
222 Production stockée | 632.00 | -7 315.00 | | 632.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 900.00 | 106 126.00 | | 120 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 230.00 | 46 029.00 | | 49 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -384.00 | 397.00 | | -384.00 |
242 Autres charges externes. | 24 010.00 | 17 686.00 | | 24 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | 2 912.00 | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 659.00 | 25 864.00 | | 31 659.00 |
252 Charges sociales | 9 263.00 | 13 247.00 | | 9 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 518.00 | 3 851.00 | | 1 518.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 685.00 | 110 002.00 | | 117 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 216.00 | -3 876.00 | | 3 216.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 243.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 168.00 | | |
294 Charges financières | | 39.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 744.00 | 567.00 | | 3 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 252.00 | | | 12 252.00 |