| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 285.00 | 10 535.00 | 110 750.00 | 121 285.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 285.00 | 10 535.00 | 110 750.00 | 121 285.00 |
CU Autres participations | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 209.00 | 178.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 101.00 | 10 031.00 | | 14 101.00 |
DL TOTAL (I) | 36 310.00 | 32 209.00 | | 36 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 440.00 | 81 157.00 | | 74 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 440.00 | 81 291.00 | | 74 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 750.00 | 113 500.00 | | 110 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 440.00 | 81 291.00 | | 74 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 14 000.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899.00 | 3 969.00 | | 2 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 101.00 | 10 031.00 | | 14 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 285.00 | | | 121 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 750.00 | | | 110 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 428.00 | 2 107.00 | | 8 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 428.00 | 2 107.00 | | 8 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |