| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 752.00 | | 110 752.00 | 110 752.00 |
CU Autres participations | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 310.00 | 209.00 | | 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 798.00 | 14 101.00 | | 10 798.00 |
DL TOTAL (I) | 33 108.00 | 36 310.00 | | 33 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 485.00 | 74 440.00 | | 77 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 644.00 | 74 440.00 | | 77 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 752.00 | 110 750.00 | | 110 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000.00 | 17 000.00 | | 11 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202.00 | 2 899.00 | | 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 798.00 | 14 101.00 | | 10 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 285.00 | | | 121 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 535.00 | 110 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 535.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 750.00 | | | 110 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 77 485.00 | 77 485.00 | | 77 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |