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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 760.00 | 25 898.00 | 5 862.00 | 31 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 773.00 | 8 049.00 | 3 723.00 | 11 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 733.00 | 35 148.00 | 9 585.00 | 44 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 768.00 | 6 528.00 | 66 240.00 | 72 768.00 |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 804.00 | 6 528.00 | 101 276.00 | 107 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 538.00 | 41 676.00 | 110 862.00 | 152 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 366.00 | 20 419.00 | | 28 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 818.00 | 7 946.00 | | 26 818.00 |
DL TOTAL (I) | 66 184.00 | 39 366.00 | | 66 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031.00 | 11 570.00 | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 690.00 | 17 697.00 | | 28 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 955.00 | 14 004.00 | | 13 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | | 245.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 677.00 | 49 274.00 | | 44 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 862.00 | 88 641.00 | | 110 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 677.00 | 48 221.00 | | 44 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 878.00 | 2 710.00 | 200 588.00 | 197 878.00 |
FG Production vendue services | 299.00 | 490.00 | 789.00 | 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 177.00 | 3 200.00 | 201 377.00 | 198 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 1 300.00 | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 755.00 | 163 554.00 | | 201 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 936.00 | 155 607.00 | | 174 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 818.00 | 7 946.00 | | 26 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 512.00 | 4 171.00 | | 9 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 229.00 | | 4 606.00 | 40 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 44 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 928.00 | | 4 606.00 | 38 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 289.00 | 7 860.00 | | 27 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 089.00 | 7 860.00 | | 26 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 563.00 | 1 168.00 | 202.00 | 5 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 563.00 | 1 168.00 | 202.00 | 5 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 563.00 | 1 168.00 | 202.00 | 5 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 361.00 | 81 361.00 | | 81 361.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |