| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 800.00 | 67 826.00 | 59 974.00 | 127 800.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 800.00 | 67 826.00 | 64 974.00 | 132 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
072 Créances – Autres | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
084 Disponibilités | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 692.00 | | 140 692.00 | 140 692.00 |
110 Total général Actif | 273 493.00 | 67 826.00 | 205 667.00 | 273 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 293.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 973.00 | |
AP Constructions | 10 550.00 | 1 601.00 | 8 949.00 | 10 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 071.00 | 41 942.00 | 22 129.00 | 64 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 204.00 | 10 914.00 | 6 291.00 | 17 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 825.00 | 54 457.00 | 42 368.00 | 96 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
BZ Autres créances | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
CF Disponibilités | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 127.00 | | 141 127.00 | 141 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 952.00 | 54 457.00 | 183 495.00 | 237 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
214 Production vendue de biens – France | 507 874.00 | 329 908.00 | | 507 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 352.00 | 11 208.00 | | 10 352.00 |
230 Autres produits | 2 273.00 | 14 529.00 | | 2 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 916.00 | 355 644.00 | | 523 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 071.00 | 96 089.00 | | 133 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -962.00 | -3 253.00 | | -962.00 |
242 Autres charges externes. | 171 644.00 | 115 782.00 | | 171 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 303.00 | 240.00 | | 7 303.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 175.00 | 107 793.00 | | 116 175.00 |
252 Charges sociales | 55 858.00 | 24 712.00 | | 55 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 369.00 | 12 020.00 | | 13 369.00 |
262 Autres charges | 1 384.00 | 13 838.00 | | 1 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 842.00 | 367 221.00 | | 497 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 074.00 | -11 576.00 | | 26 074.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 887.00 | | |
294 Charges financières | 278.00 | 275.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | 4 042.00 | | 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 149.00 | -11 006.00 | | 24 149.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 103.00 | 94 324.00 | | 75 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 006.00 | -19 221.00 | | -11 006.00 |
DL TOTAL (I) | 75 098.00 | 86 103.00 | | 75 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 113.00 | 28 312.00 | | 51 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 268.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 645.00 | 21 747.00 | | 38 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 899.00 | 32 664.00 | | 10 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 890.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 6 690.00 | 836.00 | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 397.00 | 86 787.00 | | 108 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 495.00 | 172 891.00 | | 183 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 260.00 | 86 787.00 | | 66 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 711.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
FD Production vendue biens | 329 908.00 | | 329 908.00 | 329 908.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 908.00 | | 329 908.00 | 329 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 851.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 449.00 | | | 169 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 985.00 | 1 054.00 | | 1 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 887.00 | 769.00 | | 4 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 042.00 | 1 389.00 | | 4 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | 3 874.00 | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845.00 | -3 106.00 | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 532.00 | 305 836.00 | | 360 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 538.00 | 325 057.00 | | 371 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 006.00 | -19 221.00 | | -11 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 807.00 | 14 410.00 | | 15 807.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 358.00 | | 10 467.00 | 86 358.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 358.00 | | 5 467.00 | 86 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 437.00 | 12 020.00 | | 42 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 437.00 | 12 020.00 | | 42 437.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 721.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 097.00 | 8 960.00 | 38 583.00 | 51 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 904.00 | 105 904.00 | | 105 904.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 397.00 | 66 260.00 | 38 583.00 | 108 397.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | 10 126.00 | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 656.00 | 5 624.00 | | 5 656.00 |
ST Autres comptes | 56 815.00 | 48 983.00 | | 56 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 283.00 | 2 500.00 | | 34 283.00 |
YT Sous‐traitance | 19 028.00 | 25 087.00 | | 19 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | 668.00 | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240.00 | 10 794.00 | | 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 378.00 | 62 158.00 | | 129 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 561.00 | 27 898.00 | | 38 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 782.00 | 82 194.00 | | 115 782.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |