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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 112.00 | 10 350.00 | 3 762.00 | 14 112.00 |
AH Fonds commercial | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 115.00 | 24 781.00 | 334.00 | 25 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 389.00 | 79 820.00 | 17 569.00 | 97 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BF Prêts | 90 175.00 | | 90 175.00 | 90 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 187.00 | | 74 187.00 | 74 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 514.00 | 114 951.00 | 232 563.00 | 347 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 975.00 | | 1 350 975.00 | 1 350 975.00 |
BZ Autres créances | 109 024.00 | | 109 024.00 | 109 024.00 |
CF Disponibilités | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 646.00 | | 1 497 646.00 | 1 497 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 160.00 | 114 951.00 | 1 730 208.00 | 1 845 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 363.00 | | | 164 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
DG Autres réserves | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
DH Report à nouveau | 242 913.00 | 564 652.00 | | 242 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 974.00 | -321 739.00 | | -137 974.00 |
DL TOTAL (I) | 214 126.00 | 352 100.00 | | 214 126.00 |
DP Provisions pour risques | 9 250.00 | 49 465.00 | | 9 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 250.00 | 49 465.00 | | 9 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 689.00 | 406 185.00 | | 329 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 328.00 | 283 057.00 | | 229 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 379.00 | 336 558.00 | | 187 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 766.00 | 662 164.00 | | 655 766.00 |
EA Autres dettes | 104 670.00 | 66 595.00 | | 104 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 832.00 | 1 754 558.00 | | 1 506 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 208.00 | 2 156 123.00 | | 1 730 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 832.00 | 1 754 558.00 | | 1 506 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 938.00 | 404 896.00 | | 327 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 136.00 | | 2 076 136.00 | 2 076 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 136.00 | | 2 076 136.00 | 2 076 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 611.00 | 6 671.00 | | 7 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 066.00 | 18 047.00 | | 211 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 817.00 | 96 143.00 | | 43 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 883.00 | 128 190.00 | | 254 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 244.00 | 114 845.00 | | 22 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 602.00 | 2 903.00 | | 3 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 847.00 | 118 719.00 | | 25 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 036.00 | 9 471.00 | | 229 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 989.00 | 2 353 280.00 | | 2 353 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 963.00 | 2 675 019.00 | | 2 491 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 974.00 | -321 739.00 | | -137 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 294.00 | | -18 780.00 | 366 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 552.00 | | 2 952.00 | 119 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 287.00 | | -21 732.00 | 186 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 904.00 | 8 047.00 | | 106 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 1 600.00 | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 154.00 | 6 447.00 | | 98 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 465.00 | 3 602.00 | 43 817.00 | 49 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 465.00 | 3 602.00 | 43 817.00 | 49 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 602.00 | 43 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 379.00 | 187 379.00 | | 187 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 662.00 | 150 662.00 | | 150 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 103.00 | 325 103.00 | | 325 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 670.00 | 104 670.00 | | 104 670.00 |
UP Prêts | 90 175.00 | 90 175.00 | | 90 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 187.00 | | | 74 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 975.00 | | | 1 350 975.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 689.00 | 329 689.00 | | 329 689.00 |
VI Groupe et associés | 229 328.00 | 229 328.00 | | 229 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
VP Divers | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 647.00 | 175 647.00 | | 175 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 204.00 | 1 656 204.00 | | 1 656 204.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 832.00 | 1 506 832.00 | | 1 506 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 636.00 | 105 833.00 | | 94 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 705.00 | 47 360.00 | | 21 705.00 |
ST Autres comptes | 225 769.00 | 279 289.00 | | 225 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 969.00 | 222 796.00 | | 282 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 49.00 | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 966 218.00 | 27 876.00 | | 966 218.00 |
YT Sous‐traitance | 230 026.00 | 250 851.00 | | 230 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 408.00 | 8 876.00 | | 13 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 044.00 | 114 709.00 | | 108 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 644.00 | 1 100.00 | | 1 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10.00 | | | 10.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 469.00 | 800 295.00 | | 760 469.00 |